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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 28.00 | 2 470.00 | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 98.00 | 1 170.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 173.00 | 8 067.00 | 30 106.00 | 38 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 173.00 | 8 192.00 | 136 980.00 | 145 173.00 |
BT Marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 731.00 | 8 192.00 | 170 539.00 | 178 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 372.00 | | | 180 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VW T.V.A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 191.00 | 155 191.00 | | 155 191.00 |