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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 229.00 | 606.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 94 584.00 | 73 399.00 | 21 185.00 | 94 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 716.00 | 108 371.00 | 20 345.00 | 128 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 194.00 | 185 699.00 | 503 495.00 | 689 194.00 |
BT Marchandises | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CF Disponibilités | 277 482.00 | | 277 482.00 | 277 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 383.00 | | 402 383.00 | 402 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 576.00 | 185 699.00 | 905 877.00 | 1 091 576.00 |
CU Autres participations | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 652.00 | 457 652.00 | | 457 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DG Autres réserves | 62 526.00 | 62 147.00 | | 62 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | 32 380.00 | | 32 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 780.00 | 478.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 600 399.00 | 598 422.00 | | 600 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 290.00 | 112 425.00 | | 88 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 580.00 | 25 368.00 | | 24 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 550.00 | 138 010.00 | | 158 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 059.00 | 27 011.00 | | 34 059.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 478.00 | 303 050.00 | | 305 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 877.00 | 901 471.00 | | 905 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 326.00 | 215 092.00 | | 242 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 658.00 | | 1 696 658.00 | 1 696 658.00 |
FG Production vendue services | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 715.00 | | 1 711 715.00 | 1 711 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | 2 491.00 | | 1 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 725.00 | 1 529.00 | | 8 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 1 689.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 3 937.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | 478.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 4 575.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | -2 886.00 | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 620.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 505.00 | 1 814 865.00 | | 1 746 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 829.00 | 1 782 485.00 | | 1 713 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 676.00 | 32 380.00 | | 32 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 192.00 | | 2.00 | 689 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 560.00 | | | 451 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | 2.00 | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 941.00 | 16 758.00 | | 168 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 750.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 462.00 | 16 008.00 | | 168 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478.00 | 1 301.00 | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 1 301.00 | | 478.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 073.00 | 24 921.00 | 58 056.00 | 88 073.00 |
VI Groupe et associés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 478.00 | 242 326.00 | 58 056.00 | 305 478.00 |