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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 932.00 | 51 403.00 | 12 529.00 | 63 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 504.00 | 51 753.00 | 60 751.00 | 112 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
110 Total général Actif | 180 002.00 | 51 753.00 | 128 250.00 | 180 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
222 Production stockée | -11 236.00 | | | -11 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
252 Charges sociales | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 743.00 | | | 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 656.00 | | | 6 656.00 |