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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 097.00 | 201 332.00 | 12 765.00 | 214 097.00 |
040 Immobilisations financières | 635 289.00 | 112 262.00 | 523 027.00 | 635 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 386.00 | 313 594.00 | 535 792.00 | 849 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 039.00 | 251 447.00 | 83 592.00 | 335 039.00 |
072 Créances – Autres | 934 434.00 | 223 750.00 | 710 684.00 | 934 434.00 |
084 Disponibilités | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 347 850.00 | 475 197.00 | 872 653.00 | 1 347 850.00 |
110 Total général Actif | 2 197 235.00 | 788 791.00 | 1 408 445.00 | 2 197 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 971 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 986 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 408 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 705.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 000.00 | |
AP Constructions | 121 959.00 | 116 682.00 | 5 276.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 432.00 | 75 509.00 | 12 922.00 | 88 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 650.00 | 111 980.00 | 541 670.00 | 653 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 430.00 | 304 454.00 | 559 976.00 | 864 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 020.00 | 251 447.00 | 52 573.00 | 304 020.00 |
BZ Autres créances | 922 390.00 | 223 750.00 | 698 640.00 | 922 390.00 |
CF Disponibilités | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 504.00 | 475 197.00 | 798 307.00 | 1 273 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 935.00 | 779 651.00 | 1 358 284.00 | 2 137 935.00 |
CU Autres participations | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 217.00 | 180 885.00 | | 147 217.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 15.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 218.00 | 180 885.00 | | 147 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 59 489.00 | 46 889.00 | | 59 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 2 989.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 1 600.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 2 550.00 | 36 068.00 | | 2 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 139.00 | 8 386.00 | | 9 139.00 |
256 Dotations aux provisions | | 130 000.00 | | |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 498.00 | 225 973.00 | | 80 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 720.00 | -45 089.00 | | 66 720.00 |
280 Produits financiers | 39 188.00 | 103 493.00 | | 39 188.00 |
290 Produits exceptionnels | | 328.00 | | |
294 Charges financières | | 112 080.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 868.00 | 3 316.00 | | 13 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 039.00 | -56 665.00 | | 92 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 094.00 | 271 694.00 | | 375 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 664.00 | 103 399.00 | | -56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 329 430.00 | 386 094.00 | | 329 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 704.00 | 1 031 974.00 | | 838 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 162.00 | 38 841.00 | | 40 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 952.00 | 70 038.00 | | 85 952.00 |
EA Autres dettes | 62 639.00 | 62 000.00 | | 62 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 854.00 | 1 204 250.00 | | 1 028 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 284.00 | 1 590 345.00 | | 1 358 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 854.00 | 1 204 250.00 | | 1 028 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864 431.00 | | | 864 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
FG Production vendue services | 180 884.00 | | 180 884.00 | 180 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 884.00 | | 180 884.00 | 180 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 35 817.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 35 817.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 764.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 764.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 35 053.00 | | -2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 705.00 | 213 421.00 | | 284 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 369.00 | 110 022.00 | | 341 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 664.00 | 103 399.00 | | -56 664.00 |