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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 4 791.00 | 2 462.00 | 7 253.00 |
AP Constructions | 185 272.00 | 138 288.00 | 46 984.00 | 185 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 716.00 | 66 724.00 | 23 992.00 | 90 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 989.00 | 85 379.00 | 14 610.00 | 99 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 042.00 | 295 182.00 | 99 860.00 | 395 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BT Marchandises | 287 040.00 | 7 989.00 | 279 051.00 | 287 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 515.00 | 3 571.00 | 73 945.00 | 77 515.00 |
BZ Autres créances | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 311.00 | 11 560.00 | 567 751.00 | 579 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 352.00 | 306 742.00 | 667 610.00 | 974 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
DH Report à nouveau | -288 259.00 | -302 640.00 | | -288 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 754.00 | 14 381.00 | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | 201 544.00 | 195 790.00 | | 201 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 516.00 | 90 317.00 | | 264 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 31 567.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 77 080.00 | | 77 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 146.00 | 149 695.00 | | 32 146.00 |
EA Autres dettes | 90 114.00 | 141 301.00 | | 90 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 066.00 | 490 741.00 | | 466 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 610.00 | 686 531.00 | | 667 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 860.00 | 466 128.00 | | 216 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 642.00 | | 23 400.00 | 371 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | 3 202.00 | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 279.00 | | 20 198.00 | 363 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 545.00 | 21 637.00 | | 273 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 740.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 493.00 | 20 897.00 | | 269 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 823.00 | | 12 834.00 | 20 823.00 |
6T Sur comptes clients | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 393.00 | | 12 834.00 | 24 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 393.00 | | 12 834.00 | 24 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 438.00 | 11 232.00 | 19 206.00 | 260 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 566.00 | 215 360.00 | 19 206.00 | 464 566.00 |