| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 216.00 | 328 625.00 | 27 591.00 | 356 216.00 |
AP Constructions | 1 473 645.00 | 1 389 725.00 | 83 920.00 | 1 473 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 783.00 | 2 583 230.00 | 252 553.00 | 2 835 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 317.00 | 858 252.00 | 512 065.00 | 1 370 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BF Prêts | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 768.00 | 15 768.00 | 482 000.00 | 497 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 067.00 | 5 179 401.00 | 2 123 666.00 | 7 303 067.00 |
BT Marchandises | 8 734 441.00 | 192 151.00 | 8 542 289.00 | 8 734 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 358.00 | 65 509.00 | 956 849.00 | 1 022 358.00 |
BZ Autres créances | 2 442 534.00 | | 2 442 534.00 | 2 442 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 388 406.00 | | 5 388 406.00 | 5 388 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 734 145.00 | 257 661.00 | 17 476 484.00 | 17 734 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 037 212.00 | 5 437 062.00 | 19 600 150.00 | 25 037 212.00 |
CU Autres participations | 748 688.00 | 3 800.00 | 744 888.00 | 748 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 260 635.00 | 5 260 635.00 | | 5 260 635.00 |
DH Report à nouveau | -801 871.00 | -1 921 720.00 | | -801 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 087.00 | 1 119 849.00 | | 1 647 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 650.00 | 4 467 564.00 | | 6 114 650.00 |
DP Provisions pour risques | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 856.00 | 75 198.00 | | 74 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 109.00 | 75 198.00 | | 130 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 115 457.00 | | 12 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 433.00 | 4 312 622.00 | | 3 181 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 769.00 | 1 816.00 | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480 911.00 | 8 533 633.00 | | 8 480 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 541.00 | 1 353 017.00 | | 1 337 541.00 |
EA Autres dettes | 336 570.00 | 112 863.00 | | 336 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 355 390.00 | 14 429 409.00 | | 13 355 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 600 150.00 | 18 972 170.00 | | 19 600 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 337 151.00 | | | 2 337 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 387 060.00 | | 59 387 060.00 | 59 387 060.00 |
FG Production vendue services | 1 558 223.00 | | 1 558 223.00 | 1 558 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 945 283.00 | | 60 945 283.00 | 60 945 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 083 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 619 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 003 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 501 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 024.00 | 20 968.00 | | 174 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | 37 529.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 366.00 | 58 497.00 | | 174 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 687.00 | 18 653.00 | | 35 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 479.00 | 18 653.00 | | 107 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 887.00 | 39 844.00 | | 66 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 882.00 | | | 304 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 423.00 | -220 189.00 | | -41 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 266 917.00 | 59 636 948.00 | | 61 266 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 619 830.00 | 58 517 099.00 | | 59 619 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 087.00 | 1 119 849.00 | | 1 647 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 809.00 | | 261 765.00 | 7 084 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 978.00 | 1 250 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 507.00 | 7 303 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 529.00 | 5 696 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 245.00 | | 1 971.00 | 354 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 288.00 | | 250 866.00 | 5 476 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 276.00 | | 8 928.00 | 1 254 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 827.00 | 338 254.00 | 24 247.00 | 4 845 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 215.00 | 18 410.00 | | 310 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 611.00 | 319 844.00 | 24 247.00 | 4 535 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 768.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 198.00 | 55 253.00 | 342.00 | 75 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 614.00 | 19 537.00 | | 172 614.00 |
6T Sur comptes clients | 50 459.00 | 35 688.00 | 20 637.00 | 50 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 873.00 | 70 993.00 | 20 637.00 | 226 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 071.00 | 126 246.00 | 20 979.00 | 302 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480 911.00 | 8 480 911.00 | | 8 480 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 907.00 | 503 907.00 | | 503 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 667.00 | 267 667.00 | | 267 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808 997.00 | 808 997.00 | | 808 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UP Prêts | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 768.00 | | 497 768.00 | 497 768.00 |
UX Autres créances clients | 941 848.00 | 941 848.00 | | 941 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VB T. V. A. | 237 836.00 | 237 836.00 | | 237 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 433.00 | 3 181 433.00 | | 3 181 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 169.00 | 176 169.00 | | 176 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315 361.00 | 315 361.00 | | 315 361.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 131.00 | 520 131.00 | | 520 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 420.00 | 1 712 420.00 | | 1 712 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 647.00 | 3 522 879.00 | 497 768.00 | 4 020 647.00 |
VW T.V.A. | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 348 622.00 | 13 348 622.00 | | 13 348 622.00 |