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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 906.00 | 59 551.00 | 1 355.00 | 60 906.00 |
AH Fonds commercial | 712 410.00 | | 712 410.00 | 712 410.00 |
AP Constructions | 33 596.00 | 33 526.00 | 70.00 | 33 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 036.00 | 167 416.00 | 9 620.00 | 177 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 535.00 | 181 382.00 | 68 153.00 | 249 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 789.00 | 441 875.00 | 792 914.00 | 1 234 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 502.00 | 36 811.00 | 1 691.00 | 38 502.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 319 156.00 | | 319 156.00 | 319 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 096.00 | 36 811.00 | 326 285.00 | 363 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 885.00 | 478 686.00 | 1 119 200.00 | 1 597 885.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 732 396.00 | 758 961.00 | | 732 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 951.00 | 7 435.00 | | 38 951.00 |
DL TOTAL (I) | 781 247.00 | 776 296.00 | | 781 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 200.00 | 27 168.00 | | 17 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 650.00 | 16 555.00 | | 76 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 17 675.00 | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 046.00 | 120 969.00 | | 155 046.00 |
EA Autres dettes | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 953.00 | 182 367.00 | | 337 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 200.00 | 958 663.00 | | 1 119 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 863.00 | -115 760.00 | 1 451 103.00 | 1 566 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 863.00 | -115 760.00 | 1 451 103.00 | 1 566 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 261.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 1 043.00 | | 8 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 576.00 | 1 786 868.00 | | 1 492 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 625.00 | 1 779 433.00 | | 1 453 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 951.00 | 7 435.00 | | 38 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 275.00 | 88 186.00 | | 20 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 759.00 | 23 210.00 | | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 203.00 | 25 671.00 | | 416 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 125.00 | 6 426.00 | | 53 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 079.00 | 19 245.00 | | 363 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 046.00 | 155 048.00 | | 155 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 129.00 | 43 941.00 | 188.00 | 44 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 953.00 | 337 953.00 | | 337 953.00 |