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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 800.00 | 156 353.00 | 55 447.00 | 211 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 810.00 | 156 353.00 | 56 457.00 | 212 810.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
072 Créances – Autres | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
084 Disponibilités | 301 214.00 | | 301 214.00 | 301 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
110 Total général Actif | 562 086.00 | 156 353.00 | 405 733.00 | 562 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 920.00 | 508 641.00 | | 397 920.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 58.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 847.00 | 508 699.00 | | 398 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 404.00 | 286 075.00 | | 267 404.00 |
242 Autres charges externes. | 73 589.00 | 70 078.00 | | 73 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 2 466.00 | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 045.00 | 33 922.00 | | 34 045.00 |
252 Charges sociales | 8 364.00 | 6 810.00 | | 8 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 555.00 | 8 601.00 | | 14 555.00 |
262 Autres charges | 3 281.00 | 116.00 | | 3 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 514.00 | 408 068.00 | | 399 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -668.00 | 100 631.00 | | -668.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 45.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 11 003.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 994.00 | 89 584.00 | | 4 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 834.00 | | | 210 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |