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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211 651.00 | | 1 211 651.00 | 1 211 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 798.00 | 4 783.00 | 1 284 015.00 | 1 288 798.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 033.00 | 4 783.00 | 1 289 251.00 | 1 294 033.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 066 633.00 | 706 253.00 | | 1 066 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 733.00 | 360 380.00 | | 212 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 166.00 | 1 075 433.00 | | 1 288 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 1 888.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085.00 | 2 083.00 | | 1 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 251.00 | 1 077 516.00 | | 1 289 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 310.00 | 366 013.00 | | 218 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577.00 | 5 633.00 | | 5 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 733.00 | 360 380.00 | | 212 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 478.00 | | 2 320.00 | 1 286 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 695.00 | | 2 320.00 | 1 281 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 211 651.00 | | 1 211 651.00 | 1 211 651.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 651.00 | | 1 211 651.00 | 1 211 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |