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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 499.00 | 176.00 | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 287.00 | 54 687.00 | 5 599.00 | 60 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | 102 275.00 | 32 725.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 725.00 | 163 461.00 | 73 264.00 | 236 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 571 722.00 | | 17 571 722.00 | 17 571 722.00 |
BZ Autres créances | 5 199 139.00 | 19 425.00 | 5 179 713.00 | 5 199 139.00 |
CF Disponibilités | 2 979 098.00 | | 2 979 098.00 | 2 979 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 767 186.00 | 19 425.00 | 25 747 761.00 | 25 767 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 003 911.00 | 182 886.00 | 25 821 024.00 | 26 003 911.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 926.00 | 120 792.00 | | 208 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 605.00 | 1 388 134.00 | | 1 991 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 531.00 | 1 618 926.00 | | 2 310 531.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 340 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 340 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 899.00 | 955 461.00 | | 863 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 171.00 | 909 192.00 | | 679 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 017.00 | 1 245 864.00 | | 1 233 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 216.00 | | |
EA Autres dettes | 20 494 408.00 | 16 216 869.00 | | 20 494 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 270 494.00 | 19 329 602.00 | | 23 270 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 821 024.00 | 21 288 528.00 | | 25 821 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 270 494.00 | 19 329 602.00 | | 23 270 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 456 056.00 | 27 292 878.00 | 98 748 933.00 | 71 456 056.00 |
FG Production vendue services | 4 152 574.00 | 38 335.00 | 4 190 909.00 | 4 152 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 608 629.00 | 27 331 213.00 | 102 939 842.00 | 75 608 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 261 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 804 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 374 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 421.00 | 59 638.00 | | 35 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 421.00 | 59 638.00 | | 35 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 250.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 017.00 | 1 250.00 | | 38 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | 58 388.00 | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 889.00 | 596 806.00 | | 887 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 308 396.00 | 95 354 471.00 | | 103 308 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 316 791.00 | 93 966 337.00 | | 101 316 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 605.00 | 1 388 134.00 | | 1 991 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 066.00 | | 659.00 | 274 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 169 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 236 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | 210.00 | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 838.00 | | 449.00 | 59 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 764.00 | | | 207 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 397.00 | 4 789.00 | | 56 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 758.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 656.00 | 4 032.00 | | 50 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 093.00 | 8 182.00 | | 94 093.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | | 100 000.00 | 340 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 518.00 | 8 182.00 | | 113 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 518.00 | 8 182.00 | 100 000.00 | 453 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 171.00 | 679 171.00 | | 679 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 063.00 | 330 063.00 | | 330 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 757.00 | 185 757.00 | | 185 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 494 408.00 | 20 494 408.00 | | 20 494 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
UX Autres créances clients | 17 571 722.00 | 17 571 722.00 | | 17 571 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 198 975.00 | 198 975.00 | | 198 975.00 |
VC Groupe et associés | 4 671 078.00 | 4 671 078.00 | | 4 671 078.00 |
VI Groupe et associés | 863 899.00 | 863 899.00 | | 863 899.00 |
VP Divers | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 155.00 | 322 155.00 | | 322 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 822 851.00 | 22 788 087.00 | 34 764.00 | 22 822 851.00 |
VW T.V.A. | 679 016.00 | 679 016.00 | | 679 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 270 494.00 | 23 270 494.00 | | 23 270 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |