| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 924.00 | 326 960.00 | 197 964.00 | 524 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 929.00 | 327 160.00 | 224 769.00 | 551 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 168 936.00 | | 168 936.00 | 168 936.00 |
084 Disponibilités | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 190.00 | | 534 190.00 | 534 190.00 |
110 Total général Actif | 1 086 120.00 | 327 160.00 | 758 960.00 | 1 086 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
214 Production vendue de biens – France | 618 530.00 | | | 618 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
222 Production stockée | -36 633.00 | | | -36 633.00 |
224 Production immobilisée | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 275.00 | | | 628 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624.00 | | | 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 503.00 | | | 251 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
242 Autres charges externes. | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
252 Charges sociales | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 725.00 | | | 590 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 657.00 | | | 540 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 245.00 | | | 39 245.00 |