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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 117 944.00 | 951 068.00 | 166 875.00 | 1 117 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 117 944.00 | 951 068.00 | 166 875.00 | 1 117 944.00 |
072 Créances – Autres | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
084 Disponibilités | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
110 Total général Actif | 1 349 565.00 | 951 068.00 | 398 496.00 | 1 349 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 504 410.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951 068.00 | 951 068.00 | | 951 068.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 183 780.00 | | 183 780.00 | 183 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 848.00 | 951 068.00 | 183 780.00 | 1 134 848.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 188 605.00 | | 188 605.00 | 188 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 587.00 | | 202 587.00 | 202 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 435.00 | 951 068.00 | 386 367.00 | 1 337 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
242 Autres charges externes. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 695.00 | | | -34 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 445.00 | | | -8 445.00 |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 104.00 | 55 550.00 | | 47 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 510.00 | -8 445.00 | | -6 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 194.00 | 136 704.00 | | 110 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 481.00 | 248 738.00 | | 252 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 13 053.00 | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 172.00 | 261 792.00 | | 276 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 367.00 | 398 496.00 | | 386 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 691.00 | 261 792.00 | | 23 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 504 410.00 | | | 504 410.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 030.00 | | | 650 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504 410.00 | | | 504 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 64 267.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510.00 | 72 713.00 | | 6 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 510.00 | -8 445.00 | | -6 510.00 |