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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 103 800.00 | 2 103 800.00 | | 2 103 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 259.00 | 191 620.00 | 639.00 | 192 259.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 298 230.00 | 2 295 420.00 | 2 809.00 | 2 298 230.00 |
060 Stock marchandises | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
072 Créances – Autres | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
084 Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
110 Total général Actif | 2 396 507.00 | 2 295 420.00 | 101 087.00 | 2 396 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 426 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 671 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 398 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 466 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 772 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 087.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 171.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103 800.00 | 2 103 800.00 | | 2 103 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 675.00 | 188 887.00 | 1 789.00 | 190 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 691.00 | 893.00 | 1 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 230.00 | 2 293 377.00 | 4 852.00 | 2 298 230.00 |
BT Marchandises | 425 102.00 | | 425 102.00 | 425 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
BZ Autres créances | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 079.00 | | 562 079.00 | 562 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 309.00 | 2 293 377.00 | 566 931.00 | 2 860 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 489.00 | 42 547.00 | | 50 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 68.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 800.00 | 8 078.00 | | 60 800.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | 8.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 485.00 | 50 701.00 | | 112 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 893.00 | 561.00 | | 52 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 654.00 | 404 901.00 | | -33 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 35 967.00 | 20 126.00 | | 35 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | -337.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284.00 | 6 253.00 | | 284.00 |
252 Charges sociales | | 3 008.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 2 043.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2 294.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 264.00 | 438 847.00 | | 57 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 221.00 | -388 146.00 | | 55 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 568 260.00 | | |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 54 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 221.00 | 125 283.00 | | 55 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 037.00 | -2 369 187.00 | | -2 424 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 797.00 | -54 850.00 | | -127 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 851 834.00 | -1 724 037.00 | | -1 851 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | 1 111.00 | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 316.00 | 1 452 672.00 | | 1 468 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 314.00 | 256 443.00 | | 841 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 855.00 | 25 423.00 | | 63 855.00 |
EA Autres dettes | 43 332.00 | 1 351.00 | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 765.00 | 1 736 998.00 | | 2 418 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 931.00 | 12 962.00 | | 566 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 765.00 | 1 736 998.00 | | 2 418 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949.00 | 1 111.00 | | 1 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 298 230.00 | | | 2 298 230.00 |
FA Ventes de marchandises | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 676.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 410.00 | 1.00 | | 486 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 208.00 | 54 851.00 | | 614 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 797.00 | -54 850.00 | | -127 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |