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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 52 646.00 | 297 354.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 855.00 | 18 871.00 | 1 984.00 | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 555.00 | 863 671.00 | 85 884.00 | 949 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 132.00 | 949 859.00 | 800 272.00 | 1 750 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CF Disponibilités | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 313.00 | | 196 313.00 | 196 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 445.00 | 949 859.00 | 996 586.00 | 1 946 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 732 735.00 | 672 819.00 | | 732 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 785.00 | 59 916.00 | | 90 785.00 |
DL TOTAL (I) | 834 521.00 | 743 735.00 | | 834 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 465.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | 40 137.00 | | 24 049.00 |
EA Autres dettes | 131 708.00 | 131 281.00 | | 131 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 065.00 | 172 884.00 | | 162 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 586.00 | 916 619.00 | | 996 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 050.00 | | 351 050.00 | 351 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 050.00 | | 351 050.00 | 351 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 422.00 | 43 852.00 | | 28 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 052.00 | 371 975.00 | | 351 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 267.00 | 312 059.00 | | 260 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 785.00 | 59 916.00 | | 90 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 697.00 | 33 162.00 | | 916 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 025.00 | 33 162.00 | | 902 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 950.00 | 46 900.00 | 50.00 | 46 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |