| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 281.00 | 5 004.00 | 7 278.00 | 12 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332.00 | 2 164.00 | 9 167.00 | 11 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 613.00 | 7 168.00 | 41 445.00 | 48 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 798.00 | 7 168.00 | 130 630.00 | 137 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DG Autres réserves | 8 627.00 | 24 608.00 | | 8 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 874.00 | -15 981.00 | | 26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 71 312.00 | 44 438.00 | | 71 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 13 575.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 536.00 | 303.00 | | 18 536.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 714.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 318.00 | 29 044.00 | | 59 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 630.00 | 73 482.00 | | 130 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -932.00 | | -932.00 | -932.00 |
FG Production vendue services | 234 758.00 | | 234 758.00 | 234 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 826.00 | | 233 826.00 | 233 826.00 |
FM Production stockée | | | -6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 637.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 637.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 385.00 | 5 458.00 | | 15 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | 1 166.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354.00 | 6 624.00 | | 17 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 307.00 | -5 986.00 | | -16 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 988.00 | 117 471.00 | | 227 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 114.00 | 133 452.00 | | 201 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 874.00 | -15 981.00 | | 26 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 795.00 | | 10 627.00 | 59 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 809.00 | 48 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 509.00 | 23 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 495.00 | | 10 627.00 | 34 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715.00 | 5 293.00 | 19 840.00 | 21 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | 5 293.00 | 19 540.00 | 21 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 47 820.00 | 47 820.00 | 47 820.00 | 47 820.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |