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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 120.00 | 198 354.00 | 33 766.00 | 232 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 121.00 | 61 508.00 | 3 612.00 | 65 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 753.00 | 259 862.00 | 77 891.00 | 337 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 505 418.00 | | 505 418.00 | 505 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 627.00 | | 574 627.00 | 574 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 379.00 | 259 862.00 | 652 517.00 | 912 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 419.00 | 84 669.00 | | 149 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 975.00 | 64 750.00 | | 62 975.00 |
DL TOTAL (I) | 520 644.00 | 457 669.00 | | 520 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 253.00 | 24 373.00 | | 18 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 21 771.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 43 514.00 | | 42 765.00 |
EA Autres dettes | 58 937.00 | 44 237.00 | | 58 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 874.00 | 134 018.00 | | 131 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 517.00 | 591 687.00 | | 652 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 583.00 | 133 294.00 | | 69 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 687.00 | | 2 790.00 | 379 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 40 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 725.00 | 337 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 525.00 | 297 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 975.00 | | 2 790.00 | 331 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 254.00 | 28 133.00 | 37 525.00 | 269 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254.00 | 28 133.00 | 37 525.00 | 269 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 936.00 | -3 355.00 | 62 291.00 | 58 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
UX Autres créances clients | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 021.00 | 68 509.00 | 40 512.00 | 109 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 874.00 | 69 583.00 | 62 291.00 | 131 874.00 |