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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 733.00 | 23 398.00 | 2 335.00 | 25 733.00 |
040 Immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 574.00 | 23 398.00 | 7 176.00 | 30 574.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
084 Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
110 Total général Actif | 52 988.00 | 23 398.00 | 29 590.00 | 52 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 244.00 | 172 641.00 | | 87 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
230 Autres produits | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 438.00 | 172 641.00 | | 147 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | -600.00 | | 4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 145.00 | 67 035.00 | | 31 145.00 |
242 Autres charges externes. | 55 488.00 | 54 412.00 | | 55 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 1 398.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 172.00 | 44 196.00 | | 61 172.00 |
252 Charges sociales | 3 083.00 | 3 774.00 | | 3 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 1 215.00 | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 1 121.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 458.00 | 172 551.00 | | 157 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 019.00 | 90.00 | | -10 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 2 024.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 749.00 | -1 934.00 | | -10 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118.00 | | | 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 874.00 | | | 9 874.00 |