| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 292.00 | 34 961.00 | 5 331.00 | 40 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 11 228.00 | 1 313.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 897.00 | 46 189.00 | 78 707.00 | 124 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 142.00 | 46 189.00 | 150 953.00 | 197 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 548.00 | 58 445.00 | | 75 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 594.00 | 17 103.00 | | 25 594.00 |
DL TOTAL (I) | 103 343.00 | 77 748.00 | | 103 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 963.00 | 14 488.00 | | 26 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 4 125.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 6 592.00 | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 745.00 | 13 260.00 | | 14 745.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 609.00 | 39 546.00 | | 47 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 953.00 | 117 294.00 | | 150 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | 4.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 4.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -4.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 2 505.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 847.00 | 126 001.00 | | 135 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 253.00 | 108 898.00 | | 110 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 594.00 | 17 104.00 | | 25 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 173.00 | | 3 747.00 | 123 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 124 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 52 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 110.00 | | 3 747.00 | 51 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 210.00 | 4 077.00 | 97.00 | 42 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 210.00 | 4 077.00 | 97.00 | 42 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 963.00 | 1 963.00 | 25 000.00 | 26 963.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 610.00 | 22 610.00 | 25 000.00 | 47 610.00 |