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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 051.00 | 17 206.00 | 5 845.00 | 23 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 340.00 | 33 685.00 | 8 656.00 | 42 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 844.00 | 33 685.00 | 70 159.00 | 103 844.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113.00 | 5 778.00 | | -63 113.00 |
DL TOTAL (I) | -58 163.00 | 10 728.00 | | -58 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 42 800.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 425.00 | 110 702.00 | | 124 425.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 322.00 | 153 929.00 | | 128 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 159.00 | 164 657.00 | | 70 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 908.00 | 1 777.00 | | 31 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986.00 | 1 777.00 | | 30 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 844.00 | 41 033.00 | 811.00 | 41 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |