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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | 21 235.00 | 1 865.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 100.00 | 21 235.00 | 1 865.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 303.00 | | 224 303.00 | 224 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 403.00 | 21 235.00 | 226 168.00 | 247 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
DL TOTAL (I) | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168.00 | | | 226 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 362.00 | | 476 362.00 | 476 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 362.00 | | 476 362.00 | 476 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 522.00 | | | 476 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 141.00 | | | 423 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 615.00 | 4 620.00 | | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 4 620.00 | | 16 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 245.00 | | | 187 245.00 |