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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 276.00 | 35 651.00 | 68 624.00 | 104 276.00 |
040 Immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 644.00 | 77 640.00 | 76 004.00 | 153 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
060 Stock marchandises | 314 636.00 | | 314 636.00 | 314 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
072 Créances – Autres | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
084 Disponibilités | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 455.00 | | 594 455.00 | 594 455.00 |
110 Total général Actif | 748 099.00 | 77 640.00 | 670 459.00 | 748 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 269.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |