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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 656.00 | | | 458 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 069.00 | | | -678 069.00 |
DL TOTAL (I) | -164 413.00 | | | -164 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 524.00 | | 489 524.00 | 489 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 524.00 | | 489 524.00 | 489 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 773.00 | | | 1 163 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 782.00 | | | 1 163 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693 782.00 | | | -693 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 004.00 | | | 970 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 073.00 | | | 1 648 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 069.00 | | | -678 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 270.00 | | | 1 236 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 270.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 110.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 190.00 | | | 1 162 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 164 355.00 | 164 355.00 | | 164 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 431.00 | 215 431.00 | | 215 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
ST Autres comptes | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |