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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 24 750.00 | 1 913.00 | 26 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 663.00 | 24 750.00 | 1 913.00 | 26 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
072 Créances – Autres | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
084 Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
110 Total général Actif | 60 724.00 | 24 750.00 | 35 974.00 | 60 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 552.00 | 65 568.00 | | 90 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | 10 299.00 | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 563.00 | 75 867.00 | | 94 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 393.00 | 21 755.00 | | 49 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 566.00 | 1 430.00 | | -2 566.00 |
242 Autres charges externes. | 28 098.00 | 30 267.00 | | 28 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 654.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 199.00 | 3 880.00 | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | 3 597.00 | | 2 804.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 815.00 | | |
262 Autres charges | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 478.00 | 75 397.00 | | 97 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 915.00 | 470.00 | | -2 915.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 923.00 | -710.00 | | -2 923.00 |