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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 355.00 | 19 096.00 | 11 258.00 | 30 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 679.00 | 32 421.00 | 11 258.00 | 43 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 106.00 | 32 421.00 | 31 685.00 | 64 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
DH Report à nouveau | -29 029.00 | -26 937.00 | | -29 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 801.00 | -2 092.00 | | -16 801.00 |
DL TOTAL (I) | -22 664.00 | -5 864.00 | | -22 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 331.00 | 7 406.00 | | 31 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 2 729.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 318.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | 11 398.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 349.00 | 26 851.00 | | 54 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 685.00 | 20 987.00 | | 31 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 408.00 | | 221 408.00 | 221 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 408.00 | | 221 408.00 | 221 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 757.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 410.00 | 223 170.00 | | 221 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 211.00 | 225 263.00 | | 238 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 801.00 | -2 092.00 | | -16 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 808.00 | | 4 871.00 | 38 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | | 4 871.00 | 38 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 775.00 | 2 646.00 | | 29 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | 2 646.00 | | 29 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 331.00 | 27 730.00 | 3 601.00 | 31 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 349.00 | 50 748.00 | 3 601.00 | 54 349.00 |