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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 951.00 | | 473 951.00 | 473 951.00 |
BZ Autres créances | 431 085.00 | | 431 085.00 | 431 085.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 055.00 | | 433 055.00 | 433 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 006.00 | | 907 006.00 | 907 006.00 |
CU Autres participations | 473 951.00 | | 473 951.00 | 473 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 487 437.00 | | | 487 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
DL TOTAL (I) | 842 152.00 | | | 842 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 006.00 | | | 907 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 186.00 | | 244 751.00 | 282 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 986.00 | 473 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 986.00 | 473 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 186.00 | | 244 751.00 | 282 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 543.00 | 191.00 | 735.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | 191.00 | 735.00 | 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 430 941.00 | 430 941.00 | | 430 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 155.00 | 7 478.00 | 5 677.00 | 13 155.00 |
VI Groupe et associés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 085.00 | 431 085.00 | | 431 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 853.00 | 59 175.00 | 5 677.00 | 64 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
ST Autres comptes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |