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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | 15 623.00 | 12 661.00 | 28 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 410.00 | 15 623.00 | 12 787.00 | 28 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 843.00 | | 406 843.00 | 406 843.00 |
BZ Autres créances | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
CF Disponibilités | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 485.00 | | 600 485.00 | 600 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 895.00 | 15 623.00 | 613 272.00 | 628 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 521.00 | 350.00 | | 100 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 215.00 | 100 171.00 | | 27 215.00 |
DL TOTAL (I) | 128 836.00 | 101 621.00 | | 128 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 950.00 | 103 554.00 | | 130 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 673.00 | 302 542.00 | | 249 673.00 |
EA Autres dettes | 18 757.00 | 23 568.00 | | 18 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 437.00 | 617 818.00 | | 484 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 272.00 | 719 439.00 | | 613 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 231.00 | | 7 179.00 | 61 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 28 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 105.00 | | 7 179.00 | 21 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 8 128.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 8 128.00 | | 7 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 406 843.00 | 406 843.00 | | 406 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VB T. V. A. | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 793.00 | 493 667.00 | 126.00 | 493 793.00 |
VW T.V.A. | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 437.00 | 484 437.00 | | 484 437.00 |