| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 80.00 | 2 472.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 891.00 | 6 578.00 | 9 313.00 | 15 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531.00 | 6 657.00 | 12 874.00 | 19 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 130 835.00 | 2 285.00 | 128 550.00 | 130 835.00 |
CF Disponibilités | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 762.00 | 2 285.00 | 177 477.00 | 179 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 294.00 | 8 942.00 | 190 351.00 | 199 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 50 048.00 | 37 814.00 | | 50 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 877.00 | 12 234.00 | | -28 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 421.00 | 58 298.00 | | 29 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 679.00 | 26 921.00 | | 18 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 9 737.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 188.00 | 58 015.00 | | 35 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 837.00 | 38 165.00 | | 33 837.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 112 222.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 931.00 | 245 060.00 | | 160 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 351.00 | 303 358.00 | | 190 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 525.00 | |
FM Production stockée | | | 11 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 289.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 289.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -289.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 105.00 | 462 281.00 | | 453 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 982.00 | 450 047.00 | | 481 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 877.00 | 12 234.00 | | -28 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947.00 | | 12 585.00 | 6 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | | 12 135.00 | 6 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 450.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796.00 | 2 861.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | 2 861.00 | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
VI Groupe et associés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 366.00 | 131 277.00 | 1 089.00 | 132 366.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |