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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 708.00 | 8 690.00 | 3 018.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 708.00 | 8 690.00 | 58 018.00 | 66 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
BZ Autres créances | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 552.00 | 8 690.00 | 140 862.00 | 149 552.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 825.00 | 45 257.00 | | 64 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 19 568.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 107 750.00 | 97 825.00 | | 107 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 1 501.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991.00 | 14 138.00 | | 17 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697.00 | 5 357.00 | | 7 697.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 113.00 | 21 185.00 | | 33 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 862.00 | 119 010.00 | | 140 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 068.00 | 53 670.00 | | 74 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 143.00 | 34 102.00 | | 64 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 925.00 | 19 568.00 | | 9 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 912.00 | | 916.00 | 65 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 66 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | | 916.00 | 10 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 1 841.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | 1 841.00 | | 6 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VC Groupe et associés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |