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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 52.00 | 964.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 076.00 | 114 637.00 | 182 439.00 | 297 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 672.00 | 115 268.00 | 183 404.00 | 298 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 610.00 | 2 784.00 | 223 827.00 | 226 610.00 |
BZ Autres créances | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CF Disponibilités | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 250.00 | 2 784.00 | 345 467.00 | 348 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 923.00 | 118 052.00 | 528 871.00 | 646 923.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 928.00 | 81 063.00 | | 80 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | -134.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 102 679.00 | 91 928.00 | | 102 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 345.00 | 145 718.00 | | 230 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 94 024.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | 89 806.00 | | 85 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 95 090.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 19 532.00 | 21 216.00 | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 192.00 | 445 854.00 | | 426 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 871.00 | 537 782.00 | | 528 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 365.00 | 60 853.00 | 15 950.00 | 70 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 786.00 | 60 853.00 | 15 950.00 | 69 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | 2 784.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 2 784.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | 2 784.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 965.00 | 131 965.00 | 100 000.00 | 231 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 638.00 | 271 638.00 | | 271 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 638.00 | 271 638.00 | | 271 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 192.00 | 326 192.00 | 100 000.00 | 426 192.00 |