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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 027.00 | | 562 027.00 | 562 027.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 452.00 | | 564 452.00 | 564 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
DL TOTAL (I) | 279 975.00 | | | 279 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 477.00 | | | 284 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 452.00 | | | 564 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 027.00 | | | 562 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 027.00 | | | 562 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 235.00 | 63 773.00 | 125 462.00 | 189 235.00 |
VI Groupe et associés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 477.00 | 159 015.00 | 125 462.00 | 284 477.00 |