| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 188.00 | | 414 188.00 | 414 188.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CF Disponibilités | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 796.00 | | 652 796.00 | 652 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 796.00 | | 652 796.00 | 652 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -2 847.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 042.00 | 2 839.00 | | 308 042.00 |
DL TOTAL (I) | 310 034.00 | 1 992.00 | | 310 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 18 618.00 | | 10 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 121.00 | 120 863.00 | | 217 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 531.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 762.00 | 142 013.00 | | 342 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 796.00 | 144 006.00 | | 652 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 640.00 | 21 150.00 | | 125 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 087 120.00 | 1 087 120.00 | |
FG Production vendue services | | 193 171.00 | 193 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 280 291.00 | 1 280 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 389.00 | 17 000.00 | | 1 280 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 348.00 | 14 161.00 | | 972 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 042.00 | 2 839.00 | | 308 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
UX Autres créances clients | 414 188.00 | 414 188.00 | | 414 188.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 450.00 | 424 450.00 | | 424 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 143.00 | 1 260.00 | | 3 143.00 |
ST Autres comptes | 49 860.00 | 11 706.00 | | 49 860.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 513.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 895.00 | 1 558.00 | | 2 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 003.00 | 12 966.00 | | 63 003.00 |