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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 921.00 | 49 779.00 | 90 141.00 | 139 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 525.00 | 49 779.00 | 275 745.00 | 325 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
084 Disponibilités | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
110 Total général Actif | 395 322.00 | 49 779.00 | 345 543.00 | 395 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 210.00 | | | 400 210.00 |
222 Production stockée | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
224 Production immobilisée | 489.00 | | | 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 696.00 | | | 434 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | | | -474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
252 Charges sociales | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 837.00 | | | 409 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
294 Charges financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 648.00 | | | 28 648.00 |