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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 095.00 | 26 823.00 | 61 271.00 | 88 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 095.00 | 26 823.00 | 61 271.00 | 88 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 465.00 | 25 000.00 | 180 465.00 | 205 465.00 |
072 Créances – Autres | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
084 Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 052.00 | 25 000.00 | 214 052.00 | 239 052.00 |
110 Total général Actif | 327 147.00 | 51 823.00 | 275 324.00 | 327 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 557.00 | | | 277 557.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 571.00 | | | 277 571.00 |
242 Autres charges externes. | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
252 Charges sociales | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 885.00 | | | 327 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 313.00 | | | -50 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 313.00 | | | -50 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |