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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 663.00 | 35 928.00 | 45 735.00 | 81 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 675.00 | 8 268.00 | 72 407.00 | 80 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 211.00 | 44 196.00 | 124 015.00 | 168 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BP En cours de production de services | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 372.00 | | 345 372.00 | 345 372.00 |
BZ Autres créances | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 859.00 | | 513 859.00 | 513 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 070.00 | 44 196.00 | 637 874.00 | 682 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 813.00 | 32 410.00 | | 56 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | 24 403.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 84 444.00 | 78 813.00 | | 84 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 546.00 | 103 746.00 | | 47 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 540.00 | 13 952.00 | | 84 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 457.00 | 102 734.00 | | 262 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 070.00 | 73 099.00 | | 104 070.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 1 117.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 430.00 | 294 648.00 | | 553 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 874.00 | 373 461.00 | | 637 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 129.00 | |
FM Production stockée | | | 25 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 707.00 | 1 931.00 | | 8 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 707.00 | -1 931.00 | | -8 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 4 722.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 288.00 | 675 375.00 | | 1 024 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 657.00 | 650 971.00 | | 1 018 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631.00 | 24 403.00 | | 5 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 644.00 | | 87 050.00 | 94 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 168 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 483.00 | 162 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 772.00 | | 87 050.00 | 88 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 898.00 | 17 091.00 | 4 792.00 | 31 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 898.00 | 17 091.00 | 4 792.00 | 31 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 457.00 | 262 457.00 | | 262 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 345 372.00 | 345 372.00 | | 345 372.00 |
VB T. V. A. | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 162.00 | 9 138.00 | 25 023.00 | 34 162.00 |
VI Groupe et associés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 990.00 | 459 990.00 | | 459 990.00 |
VW T.V.A. | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 330.00 | 475 306.00 | 25 023.00 | 500 330.00 |