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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
072 Créances – Autres | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
084 Disponibilités | 194 556.00 | | 194 556.00 | 194 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
110 Total général Actif | 233 339.00 | | 233 339.00 | 233 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 109.00 | 324 333.00 | | 277 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 1 200.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 501.00 | 325 533.00 | | 301 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 493.00 | 22 692.00 | | 46 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 203.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 106.00 | 140 132.00 | | 120 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 1 649.00 | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 245.00 | 84 039.00 | | 82 245.00 |
252 Charges sociales | 26 019.00 | 50 398.00 | | 26 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 093.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 280 160.00 | 300 800.00 | | 280 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 341.00 | 24 733.00 | | 21 341.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 2 140.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 309.00 | 22 593.00 | | 21 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |