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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 705.00 | 18 862.00 | 7 843.00 | 26 705.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 052.00 | 18 862.00 | 8 190.00 | 27 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
072 Créances – Autres | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
084 Disponibilités | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
110 Total général Actif | 72 004.00 | 18 862.00 | 53 142.00 | 72 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 710.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
230 Autres produits | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
252 Charges sociales | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |