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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 4 346.00 | 16 804.00 | 21 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 375.00 | 4 571.00 | 16 804.00 | 21 375.00 |
060 Stock marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
110 Total général Actif | 54 301.00 | 4 571.00 | 49 731.00 | 54 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 189.00 | | | 211 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 927.00 | | | 222 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -889.00 | | | -889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
252 Charges sociales | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 549.00 | | | 202 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
294 Charges financières | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225.00 | | | 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |