| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 417.00 | 2 527.00 | 14 890.00 | 17 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 337.00 | 39 508.00 | 51 829.00 | 91 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 084.00 | 42 035.00 | 72 049.00 | 114 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 405.00 | | 196 405.00 | 196 405.00 |
BZ Autres créances | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CF Disponibilités | 176 155.00 | | 176 155.00 | 176 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 991.00 | | 388 991.00 | 388 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 075.00 | 42 035.00 | 461 040.00 | 503 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 863.00 | 74 163.00 | | 143 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 264.00 | 79 699.00 | | 135 264.00 |
DL TOTAL (I) | 287 927.00 | 162 663.00 | | 287 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 696.00 | 21 224.00 | | 28 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 69.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 228.00 | 8 484.00 | | 32 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 805.00 | 70 188.00 | | 106 805.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 113.00 | 99 965.00 | | 173 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 040.00 | 262 628.00 | | 461 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 214.00 | 84 599.00 | | 153 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 208.00 | | 807 208.00 | 807 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 208.00 | | 807 208.00 | 807 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 537.00 | 2 440.00 | | 6 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | 10 774.00 | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 24.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 13 959.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | -3 186.00 | | 5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 523.00 | 24 120.00 | | 47 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 753.00 | 590 896.00 | | 826 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 489.00 | 511 197.00 | | 691 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 264.00 | 79 699.00 | | 135 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 177.00 | | 25 908.00 | 88 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 877.00 | | 20 877.00 | 87 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 031.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 001.00 | 25 034.00 | | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | 25 034.00 | | 17 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 696.00 | 8 797.00 | 19 899.00 | 28 696.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 136.00 | 218 136.00 | | 218 136.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 113.00 | 153 214.00 | 19 899.00 | 173 113.00 |