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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 5 247.00 | 12 013.00 | 17 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 727.00 | 5 247.00 | 42 480.00 | 47 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
110 Total général Actif | 73 612.00 | 5 247.00 | 68 365.00 | 73 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122.00 | | | 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 006.00 | | | 209 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 770.00 | | | -6 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |