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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 622.00 | 6 176.00 | 3 446.00 | 9 622.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 115.00 | 6 176.00 | 18 939.00 | 25 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
060 Stock marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
110 Total général Actif | 42 316.00 | 6 176.00 | 36 140.00 | 42 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 020.00 | 4 610.00 | | 4 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 428.00 | 42 345.00 | | 40 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 625.00 | 46 960.00 | | 51 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418.00 | 3 380.00 | | 2 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | -223.00 | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 273.00 | 4 862.00 | | 4 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -982.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 16 502.00 | 19 203.00 | | 16 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 835.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 755.00 | 5 090.00 | | 9 755.00 |
252 Charges sociales | 3 366.00 | 2 106.00 | | 3 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 169.00 | 2 839.00 | | 2 169.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 104.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 883.00 | 37 213.00 | | 39 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 742.00 | 9 746.00 | | 11 742.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 259.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 718.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 1 316.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 853.00 | 7 454.00 | | 10 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148.00 | | | 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4.00 | | | 4.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |