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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 167 087.00 | 43 125.00 | 123 961.00 | 167 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 418.00 | 59 881.00 | 134 537.00 | 194 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 982.00 | 5 271.00 | 15 711.00 | 20 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 488.00 | 108 278.00 | 280 210.00 | 388 488.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 472.00 | 108 278.00 | 308 194.00 | 416 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 684.00 | | | -145 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 610.00 | | | -42 610.00 |
DL TOTAL (I) | -158 295.00 | | | -158 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 708.00 | | | 249 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 490.00 | | | 466 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 194.00 | | | 308 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 139.00 | | | 298 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 097.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 610.00 | | | -42 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 488.00 | | | 388 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 488.00 | | | 382 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 180.00 | 42 097.00 | | 66 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 180.00 | 42 097.00 | | 66 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 316.00 | 79 965.00 | 168 350.00 | 248 316.00 |
VI Groupe et associés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 490.00 | 298 139.00 | 168 350.00 | 466 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YT Sous‐traitance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |