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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 591.00 | 1 592.00 | 1 998.00 | 3 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 4 340.00 | 10 890.00 | 15 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 822.00 | 5 933.00 | 12 889.00 | 18 822.00 |
060 Stock marchandises | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
084 Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
110 Total général Actif | 55 661.00 | 5 933.00 | 49 728.00 | 55 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
242 Autres charges externes. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
252 Charges sociales | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |