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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 220.00 | 1 257.00 | 3 963.00 | 5 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 741.00 | 14 071.00 | 72 670.00 | 86 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 961.00 | 15 327.00 | 86 633.00 | 101 961.00 |
060 Stock marchandises | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
110 Total général Actif | 242 155.00 | 15 327.00 | 226 827.00 | 242 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 165.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |