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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 888.00 | 3 112.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 400.00 | 1 888.00 | 31 512.00 | 33 400.00 |
060 Stock marchandises | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
110 Total général Actif | 51 363.00 | 1 888.00 | 49 475.00 | 51 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 851.00 | 103 435.00 | | 90 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 813.00 | 157.00 | | 1 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 774.00 | 1 500.00 | | 12 774.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 521.00 | 105 094.00 | | 105 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 519.00 | 69 068.00 | | 61 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 760.00 | -5 330.00 | | -3 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 732.00 | 839.00 | | 4 732.00 |
242 Autres charges externes. | 11 251.00 | 19 365.00 | | 11 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 718.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 192.00 | 14 965.00 | | 15 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 1 000.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 492.00 | 100 628.00 | | 90 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 029.00 | 4 465.00 | | 15 029.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 1 780.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 178.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 777.00 | 2 508.00 | | 13 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 954.00 | | | 9 954.00 |