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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 495.00 | 6 648.00 | 14 847.00 | 21 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 495.00 | 6 648.00 | 104 847.00 | 111 495.00 |
060 Stock marchandises | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
072 Créances – Autres | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
084 Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
110 Total général Actif | 156 319.00 | 6 648.00 | 149 671.00 | 156 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 298.00 | 111 316.00 | | 158 298.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
230 Autres produits | 25 648.00 | 1 777.00 | | 25 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 778.00 | 113 094.00 | | 209 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 681.00 | 47 400.00 | | 83 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 286.00 | -3 832.00 | | -7 286.00 |
242 Autres charges externes. | 47 045.00 | 26 072.00 | | 47 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 811.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 509.00 | 24 052.00 | | 65 509.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | 3 857.00 | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | 2 196.00 | | 4 452.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 322.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 357.00 | 100 878.00 | | 205 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 422.00 | 12 216.00 | | 4 422.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 842.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 169.00 | 10 435.00 | | 4 169.00 |