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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 859.00 | | 5 096 859.00 | 5 096 859.00 |
BZ Autres créances | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
CF Disponibilités | 918 391.00 | | 918 391.00 | 918 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 791.00 | | 1 307 791.00 | 1 307 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 650.00 | | 6 404 650.00 | 6 404 650.00 |
CU Autres participations | 5 096 859.00 | | 5 096 859.00 | 5 096 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 076 760.00 | | | 5 076 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 977.00 | | | 1 310 977.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 737.00 | | | 6 387 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 650.00 | | | 6 404 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 612.00 | | | 1 333 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 977.00 | | | 1 310 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 096 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 096 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 388 676.00 | 388 676.00 | | 388 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |