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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 101.00 | 4 805.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 32.00 | 1 426.00 | 1 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 440.00 | | 1 005 440.00 | 1 005 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 804.00 | 133.00 | 1 011 671.00 | 1 011 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 818 012.00 | | 818 012.00 | 818 012.00 |
CF Disponibilités | 138 453.00 | | 138 453.00 | 138 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 897.00 | | 958 897.00 | 958 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 701.00 | 133.00 | 1 970 568.00 | 1 970 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 140.00 | | | 989 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 682.00 | | | 943 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 822.00 | | | 1 932 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 568.00 | | | 1 970 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 722.00 | | | 998 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 681.00 | | | 943 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 818 012.00 | 818 012.00 | | 818 012.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 143.00 | 820 143.00 | | 820 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |