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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 500.00 | | 919 500.00 | 919 500.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 185.00 | | 985 185.00 | 985 185.00 |
CU Autres participations | 919 500.00 | | 919 500.00 | 919 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 750.00 | | | 346 750.00 |
DH Report à nouveau | -59.00 | | | -59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
DL TOTAL (I) | 771 039.00 | | | 771 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 185.00 | | | 985 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 490.00 | | | 447 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 919 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 919 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 047.00 | 52 262.00 | 159 784.00 | 212 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 146.00 | 54 362.00 | 159 784.00 | 214 146.00 |