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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 266.00 | 2 598.00 | 46 667.00 | 49 266.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 624.00 | 2 598.00 | 50 025.00 | 52 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 624.00 | 2 598.00 | 50 025.00 | 52 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 465.00 | -91 600.00 | | -90 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 586.00 | 1 135.00 | | -35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948.00 | 42 534.00 | | 6 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 25 659.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | 167 402.00 | | 18 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 26 229.00 | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 5 572.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 077.00 | 246 243.00 | | 43 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 025.00 | 288 778.00 | | 50 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 1 049.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 1 049.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 1 049.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 319.00 | 715 142.00 | | 181 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 906.00 | 714 006.00 | | 216 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 586.00 | 1 135.00 | | -35 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 207.00 | 22 389.00 | | 2 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 004.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 827.00 | 562.00 | 22 389.00 | 21 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 562.00 | 14 004.00 | 13 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 118.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |