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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 963.00 | 317.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 695.00 | 78 980.00 | 3 715.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 064.00 | 35 230.00 | 20 834.00 | 56 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 980.00 | 116 174.00 | 100 806.00 | 216 980.00 |
BT Marchandises | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BZ Autres créances | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CF Disponibilités | 299 371.00 | | 299 371.00 | 299 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 284.00 | 116 174.00 | 511 110.00 | 627 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DH Report à nouveau | -16 457.00 | -35 936.00 | | -16 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 768.00 | 19 479.00 | | 107 768.00 |
DL TOTAL (I) | 157 715.00 | 49 947.00 | | 157 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 488.00 | 197 659.00 | | 169 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 336.00 | 2 336.00 | | 30 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 33 205.00 | | 87 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 995.00 | 38 739.00 | | 65 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 395.00 | 273 880.00 | | 353 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 110.00 | 323 827.00 | | 511 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 214.00 | 104 392.00 | | 212 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 600.00 | 6 146.00 | 12 572.00 | 122 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 760.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 396.00 | 5 387.00 | 12 572.00 | 121 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 488.00 | 28 307.00 | 114 605.00 | 169 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 689.00 | 64 076.00 | 2 613.00 | 66 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 395.00 | 212 214.00 | 114 605.00 | 353 395.00 |